一、公司基本情况

济宁市前卫清扫保洁有限公司（以下简称前卫公司）承接市直11条主干道、内环高架和7座大型桥梁的清扫保洁工作，负责20座生活垃圾转运站垃圾转运工作，资金来源为环卫集团拨付资金，无其他收入来源。

二、主要会计数据和财务指标

截止2022年12月31日资产664万元，负债713万元，资产负债率为107%；资产为流动资产613万元（货币资金和应收账款），固定资产51万元；负债主要为应交税费38万元，应付账款（车辆维修费、垃圾转运站维修费）588万元，应付职工薪酬3万元，其他应付款（集团代发工资代缴保险）84万元。

经营活动产生的现金流入4268万元，流量净额-216万元。

公司从业人员年平均778人，其中劳务派遣200人。2022年人工成本费用为3397万元，主要为工资、劳务费、社会保险费等。人工成本费用占成本费用总额的74%，全员劳动生产率4万元/人。

三、财务预算执行情况

2022年收入4563.9万元，完成预算的87%；成本费用（主要为人员工资、保险、水电费、燃油费、维修费、保洁用品费等费用）为4563.3万元，其中成本4155.3万元，占成本费用的90%，管理费用408万元，占成本费用的10%；本年利润总额为0.6万元。